Vir meer oor hierdie verskynsel, lees Ondersteuning en Weerstand-terugkeer. Oor die algemeen kan hierdie metode die beginpunt wees vir groot prysbewegings, uitbreidings in onbestendigheid en, wanneer dit behoorlik bestuur word, kan beperkte nadeelrisiko bied. Of jy nou intraday, daaglikse of weeklikse kaarte gebruik, is die konsepte universeel. U kan hierdie metode toepas vir daghandel, swaaihandel of enige handelswyse. Nadat 'n handel misluk het, is dit belangrik om vinnig die handel te verlaat. Wanneer pryse onder 'n ondersteuningsvlak gesluit word, sal 'n belegger 'n baasposisie aanneem. Die proses is redelik meganies. Figuur 2: Die handelsreeks toon verskeie reaksies om oor tyd te ondersteun. As jy oorweeg om 'n posisie met 'n verlies van geld te verlaat, gebruik die vorige ondersteunings - of weerstandsvlak waarna die pryse gebreek het. By handelspryse is dit nie moeilik om die onlangse prysaksie te gebruik om 'n prysdoel te bepaal nie. Dit behoort jou doel vir die handel te wees.
Voorafgaande uitgange is 'n noodsaaklike bestanddeel vir 'n suksesvolle handelsbenadering. As 'n voorraad buite 'n voorafbepaalde ondersteunings - of weerstandsvlak na die mark naby gebly het, is dit tyd om die posisie te sluit en na die volgende te beweeg. Om gemaklik binne hierdie parameters te hou, is 'n veilige manier om 'n posisie te beskerm sonder om die handel te veel nadele te gee. Sodra pryse op 'n weerstandsvlak gesluit word, sal 'n belegger 'n bullish posisie vestig. Vind aandele wat sterk ondersteunings - of weerstandsvlakke opgebou het en hulle gekyk het. Wag geduldig vir die aandeelprys om sy skuif te maak. Ongeag die tydraamwerk, is uitruilhandel 'n goeie metode. Die gebruik van die stappe wat in hierdie artikel behandel word, sal u help om 'n handelsplan te definieer wat, wanneer dit behoorlik uitgevoer word, goeie opbrengste en hanteerbare risiko bied. Om meer te leer, lees Spotting Breakouts As nie moeilik as ACD nie.
Dit is belangrik om te weet wanneer 'n handel misluk het. Breekhandel bied hierdie insig op 'n redelike duidelike manier. Wat is 'n uitbreking? Dit is die mees kritieke stap. Die rede vir uitbrekings is so 'n belangrike handelsmetode, omdat hierdie opsette die vertrekpunt is vir toekomstige wisselvalligheidsverhogings en groot pryswisselings. Die maklikste oorweging is die toegangspunt. Afgesien van patrone, konsekwentheid en die lengte van die tyd dat 'n aandeelprys voldoen het aan sy ondersteunings - of weerstandsvlakke, is belangrike faktore wat in ag geneem moet word wanneer 'n goeie kandidaat verhandel word. Hierdie metode vereis baie geduld. In opsomming, hier is die stappe om te volg wanneer verhandelings uitbreek. Formasies soos kanale, driehoeke en vlae is waardevolle voertuie wanneer handelsware soek word.
Om seker te wees, sal die uitbreking hou, op die dag dat die aandeelprys buite sy steun - of weerstandsvlak handel dryf, wag tot die einde van die handelsdag om jou skuif te maak. Wanneer 'n voorraad 'n ondersteuningsvlak breek, word ou ondersteuning nuwe weerstand. Na 'n uitbreek moet ou weerstandsvlakke as nuwe ondersteuning dien en ou ondersteuningsvlakke moet as nuwe weerstand dien. Nadat jy 'n goeie handelsinstrument gevind het, is dit tyd om die handel te beplan. Byvoorbeeld, 'n valse uit vind plaas wanneer pryse buite 'n ondersteunings - of weerstandsvlak oopgaan, maar teen die einde van die dag, vind dit terug binne 'n vorige handelsreeks. Dit is noodsaaklik dat u die verlies van geld op hierdie punt neem. Vir meer insig, kyk na die ontleding van grafiekpatrone. As jy nie versigtig is nie, kan verliese ophoop. As die voorraad 'n gemiddelde prysskommeling van vier punte oor die laaste paar pryswisselings gemaak het, sou dit 'n redelike doelwit wees. Uitbrekings vind plaas in alle tipes markomgewings.
Deur hierdie stappe te volg, sal jy emosie verminder en meer objektief wees oor 'n handel. Hoe meer keer 'n aandeelprys hierdie gebiede aangeraak het, hoe meer geldig is hierdie vlakke en hoe belangriker word dit. U moet in die handel bly totdat die aandeelprys sy doel bereik of u tydsbestemming bereik sonder om u teikenprys te tref. As jy nie die handel met 'n verlies van geld verlaat nie, dan is jy in die handel. In die meeste van jou ambagte sal die voorraad die vlak wat dit na die eerste paar dae gebreek het, toets. By die verhandeling van uitbrekings is daar drie uitgange planne om te reël voor die stigting van 'n posisie. As 'n belegger te vinnig of sonder bevestiging optree, is daar geen waarborg dat pryse in nuwe gebied sal voortduur nie. Soos volatiliteit kontrakte gedurende hierdie tydraamwerke, sal dit tipies uitbrei na pryse verby die geïdentifiseerde reekse beweeg.
Vir verwante leeswerk, sien Handelsmislukkings. Deur die stop onder hierdie vlak te stel, kan pryse herstel en die handel vinnig hanteer as dit misluk. Moet nooit 'n verlies aan geld te veel kamer gee nie. Om 'n goeie kandidaat te vind, beteken nie dat 'n handel vroegtydig geneem moet word nie. In baie gevalle is breakouts die beginpunt vir groot prys tendense. Dit is 'n paar idees oor hoe om prysdoelwitte as die handelsdoelwit te stel. Maak seker jy verstaan dit as jy koop vir aandele om te kyk. Onthou, hoe sterker die ondersteuning of weerstand, hoe beter die uitkoms. Wanneer die voorraad probeer om 'n vorige ondersteuning of weerstandsvlak te herstel en dit deurbreek, is dit waar 'n patroon of uitbreking misluk het. Dit is hoekom jy dalk sal oorweeg om te wag tot naby die mark naby om 'n verlore handel te verlaat.
Inskrywingspunte is redelik swart en wit wanneer dit kom by die vestiging van posisies op 'n uitbreekpunt. Uitbreekhandel verwelkom onbestendigheid. Nog 'n idee is om onlangse pryswisselings te bereken en hulle te vergelyk om 'n relatiewe prysdoel te kry. Nadat 'n posisie geneem is, gebruik die ou ondersteunings - of weerstandsvlak as 'n lyn in die sand om 'n verlore handel te sluit. As jy 'n handel gaan neem, stel 'n verwagting van waarheen dit gaan. Die onbestendigheid wat na 'n uitbreking ervaar word, sal waarskynlik emosie genereer omdat pryse vinnig en op 'n wisselvallige manier beweeg. As u na die grafiek in Figuur 4 kyk, kan u die aanvanklike konsolidasie van pryse, die uitbreek, die retest en dan die prysdoelwit bereik. Soos pryse konsolideer, sal verskillende pryspatrone op die pryskaart voorkom.
Wanneer 'n voorraadprys 'n weerstandsvlak verbreek, word ou weerstand nuwe ondersteuning. Sodra pryse deur 'n ondersteuningsvlak deurbreek, sal hulle dus in voortdurende dalende pryse belê. Grens opsie, as jy verkies dat die opsie tipe. Dit beteken dat hulle hul verhandeling dienooreenkomstig sal aanpas. Hou u vervaldatum kort met betrekking tot die tydraamwerk van u pryskaart. Om so 'n probleem te vermy, moet jy die regte tyd kies om te belê. Dié handelaars wat in lang posisies belê word, sal hulle outomaties sluit deur 'n stop-verlies van die bestelling te gebruik. As jy 'n sterk uitbraak verwag en jou binêre opsie bied makelaar 'n Touch-opsie met 'n redelike teikenprys, kan jy selfs in 'n Touch-opsie belê.
Die meeste gereelde korttermyn-handelaars gebruik ook tegniese analise om die toekomstige rigting van die mark te voorspel. Andersom, as jy 'n positiewe uitbraak verwag, kan jy belê in 'n Hoë opsie net voor die uitbreek gaan gebeur. Die eenvoudige feit dat jy besef het toe baie handelaars gelyktydig dieselfde voorspelling gemaak het, is genoeg om die opsie te wen. Dit maak nie saak of die aanvanklike voorspelling wat die sterk beweging van die uitbreek veroorsaak het reg of verkeerd is nie. Aangesien binêre opsies baie korttermynbeleggings is, kan u 'n kort termynkoersskommeling in die teenoorgestelde rigting u die opsie verloor, alhoewel u die hoofrigting van die mark korrek voorspel het. Met binêre opsies kan die toekomstige rigting van die mark nie korrek voorspel word nie. Dit is nie gewaarborg om jou belegging te wen nie. Elke belegger moet weet hoe om 'n uitbreek te verhandel, aangesien dit 'n winsgewende en veilige manier is om die mark te betree wat met verskeie binêre opsies-handelstrategieë gekombineer kan word. As jy 'n lomp uitbraak verwag, kan jy belê in 'n Lae opsie net voor die uitbreek gaan gebeur. Wanneer 'n bate 'n belangrike patroon vir tegniese ontleders vorm, sal baie gereelde handelaars hierdie patroon ook herken.
Teen die tyd dat dit besluit sal word, sal jou binêre opsie lank verval en jy sal die belegging gewen het. Kom ons dink byvoorbeeld aan 'n ondersteuningsvlak. As u 'n redelike hoeveelheid van u transaksies met 'n metode soos hierdie kan wen, kan u binne 'n kort tyd groot winste maak. Tegniese ontleders weet dat sodra 'n ondersteuningsvlak gebreek word, dit 'n weerstandsvlak word. Een goeie manier om die regte toegangspunt te vind is om die uitbreek te verhandel. As 'n binêre opsie handelaar kan jy die uitbreek gebruik om suksesvol in 'n binêre opsie te belê. Baie handelaars sal ook nuwe kort posisies oopmaak. Hierdie toename in voorraad sal lei tot 'n skielike, sterk prysbeweging sodra die ondersteuningsvlak gebreek word.
Raakopsies bied 'n hoë uitbetaling. Breekhandel is 'n tegniese handelsstyl. Theta Breakout is 'n opsie neiging volgende handel stelsel wat verkoop opsies na 'n Donchian Channel Breakout. Donchian Breakout Trading System. As die prys die onderste langtermynkanaal breek, gaan die stelsel in 'n kort toestand. Risiko word bestuur met 'n trappe stop. Inleiding tot die Donchian Channel Momentum-metode. Die metode wat bespreek word, is 'n eenvoudige metode wat die Donchian Channels-aanwyser gebruik. Handelsonderbrekings kan verraderlik wees, maar as jy 'n paar belangrike reëls volg, kan jy oor die lang termyn suksesvol wees.
Donchian Channel Breakout Die metode maak geld tydens 'n bullish mark, maar verloor geld wanneer die mark lomp word soos dit in 2002 en 2008 gedoen het. Vind uit hoe sommige handelaars gebruik maak van die Donchian-kanaal metode van tendenshandel, en waarom Donchian kanale die beste werk met 'n komplementêre aanwyser. Donkiese kanaal tendens volg stelsel kan gebruik word as 'n primêre handel stelsel of risiko te diversifiseer van 'n opsie tendens volgende stelsel. Stap Trading Plan vir Channel Breakouts. Dit behels handel in die rigting van nuutvormende tendense. BB en Keltner kan as uitbreekstelsel gebruik word? ATR-kanaal uitbreek metode. Die rede hiervoor is eenvoudig. Donchian Channel Breakout-handelsmetode is gebruik deur die Turtle-handelaars om miljoene dollars handelsware in die 1980's te maak.
Tydraamwerk: 15 min of hoër. In die tussentyd, het 'n groot Thanksgiving en deel hierdie pos asseblief as jy dit geniet het. Klaarblyklik, as jy 'n delta-neutrale metode in 'n sterk trendingmark verhandel, kan dit uitdagend wees. Baie opsies handelaars probeer om elke maand dieselfde metode te verhandel, maar sekere strategieë werk beter in verskillende maande as ander. Die oorspronklike Theta Trend-stelsel het net 'n gemiddelde True Range-stopstop gebruik en was redelik agnosties oor tydsberekening, terwyl hierdie stelsel die mark in die poging om valsseine te verminder, verminder. Theta Breakout-stelsel gaan gereeld vorentoe en verbeter dit. Een groot verskil in die manier waarop ek myne doen, is dat ek 'n LEAP koop en 'n korttermynoproep daaroor verkoop. Dit is dus baie kragtig om 'n neigingstelsel in u arsenaal te volg. Alternatiewelik kan die Mei-opsies verder gehou word en sou dit waardeloos verval het.
Die rede waarom sekere strategieë in sommige maande beter werk as ander, is te wyte aan 'n kombinasie van mark - en wisselvalligheidstoestande. Ek het egter ook 'n Donchian Channel Breakout-stelsel verhandel en kyk aandele maak 'n skynbaar oneindige optog op die kanaal. Die Theta Breakout-stelsel is 'n manier om objektief terug te stap en bewus te wees van wat die mark doen eerder as om te hoop dat 'n bepaalde metode goed werk. Stuur vir my 'n e-pos deur die kontakvorm. Afhangende van jou risikotoleransie, kan die stelsel verander word om vertikale versprei te verhandel in plaas van naakte opsies. Op 5 Maart 2013 het 'n Donkiese uitbreking tot opwaartse die stelsel in 'n lang staat en die stelsel het tot 'n lang tydperk tot 5 Junie 2013 gebly. Die Donchiese kanaaluitbreiding tree meer as enigiets op as 'n tendensfilter en die agterstop is 'n objektiewe manier om risiko te bestuur. Mag en verkoop Junie.
Benewens die reël vir die uitreiking van risiko's, is daar ook 'n stoppunt om wenposisies met 'n wins te likwideer. Daar is baie meer grond om te bedek met die stelsel, insluitende hoe om posisies te betree en watter markte om te ruil. Verlaat altyd posisies indien die maksimum risiko getref word. Toe het ek Iron Condors op SPY en IWM verhandel en probeer om uit te vind hoekom dit so moeilik was. SPY met 50 dae Donkiese kanale. Junie-opsies met 65 dae tot vervaldatum kan verkoop word. Dit lyk soos 'n bedekte oproep of 'n diagonale verspreiding en 2013 het geskud! Theta Breakout-stelsel neem die goeie dele van die Theta-tendensstelsel, insluitend goed gedefinieerde toegangs - en uittreepunte, konsekwentheid oor verskeie bateklasse en reëls vir risikobestuur. Ja, daar is baie maniere om die spel te speel en ek kan sien hoe jou metode hierdie jaar goed in aandele gewerk het.
Donchiaanse kanaal tree op as 'n filter wat die aantal ambagte in hakies verminder en dit help die onderste lyn. Wat doen ons regtig? Die Theta Breakout-stelsel het drie stelsel toestande: lank, kort en plat. Wanneer handel dryf langer as 30 dae en die prys het in die rigting van die uitbreek beweeg, is die premie wat oor die kort opsies oorbly, redelik minimaal. Deur 'n Donchian Breakout te gebruik om die tendens te filter, beteken dit dat daar maande sal wees waar die stelsel geen posisie het nie omdat die mark rondom en tussen tendense rondhardloop. As 'n nuwe 50 dae hoë getref word, sal die stelsel naakte putte verkoop of vertikale plaas terwyl nuwe 50 dae laagtepunte die stelsel sal aktiveer om blote oproepe te verkoop of vertikale te bel. Begin nuwe opsies posisies wanneer 'n nuwe 50 dae Donkiese kanaaluitbreking geaktiveer word. Die ding is dat handel IRON CONDORS elke maand kan 'n fout wees omdat die markte is trending en nie sywaarts.
Hierdie stelsel gebruik dieselfde Medium True Range sleep stop, soos beskryf in die Theta Trend System. Die opsiebedrywe is altyd positief en in die rigting van die tendens. Donchian Breakouts as 'n tendens filter vir opsies verkoop. Die skaduwee ovalle dui inskrywings en uitgange aan vir opsies wat verkoop word op grond van die uitbrekings. My aanvanklike gedagtes oor die kombinasie van Trend Following en Options trading het 'n paar jaar gelede gekom ná die 2008-ongeluk.
Opmerkings
Plaas 'n opmerking